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說明:

1、"模擬計算器"用于模擬從歷史上某一段時間,投資東吳基金管理有限公司(以下稱"本公司")旗下基金的投資效果。模擬結果僅供參考,不能代表投資者的真實投資收益,也不能作為評價未來投資收益的依據。

2、本公司將盡最大的努力維持基金相關數據、信息的準確性,但不對該等數據、信息的準確性做出保證。投資者不得以該等數據作為計算資產、收益、費用的依據,相關基金投資的資產、收益、費用以"注冊登記系統"中保存的數據為準。

3、自2007年5月15日起,我司其下基金申購費用及份額計算,均采用"外扣法",具體計算方式如下:

(1)申購確認份額=凈申購金額/申購當日基金份額凈值

凈申購金額=申購金額/(1+申購費率)

申購費用=申購金額-凈申購金額

(2)贖回確認金額=贖回份額*贖回當日凈值-贖回手續費

贖回費=贖回份額*贖回當日凈值-贖回費率

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