注冊|登錄|幫助|客服電話:400-821-0588
首頁>基金產品
東吳貨幣B( 基金代碼 583101 ) 萬份收益 0.6287 |7日年化收益率 3.195% 馬上購買

凈值走勢

更多>

最近分紅記錄

更多>
分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

更多>
資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
其中:債券 3349741923.44 62.14
固定收益投資 3349741923.44 62.14
買入返售金融資產 1096307364.5 20.34
銀行存款和結算備付金合計 915179722.61 16.98
其他各項資產 29608438.57 0.55
合計 5390837449.12 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
國家債券 99701205.04 2.01
金融債券 339738837.21 6.86
其中:政策性金融債 339738837.21 6.86
企業債券 6991423.05 0.14
企業短期融資券 1069646117.77 21.6
中期票據 401089965.84 8.1
合計 3349741923.44 67.63
十大債券投資明細注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 債券代碼 債券名稱 占凈值比(%)
1 111613054 16浙商CD054 6.06
2 101653022 16國電集MTN001 4.05
3 011802038 18郵政SCP002 4.04
4 111812093 18北京銀行CD093 4.03
5 111919032 19恒豐銀行CD032 4.03
6 011900171 19南電SCP005 3.03
7 101453009 14鐵道MTN001 2.03
8 101651023 16中石油MTN002 2.02
9 011801696 18大唐發電SCP006 2.02
10 011900728 19南電SCP014 2.02
誠聘英才|聯系我們|網站地圖|風險聲明|隱私條款|風險提示函|基金業務規則|反洗錢|投資者教育園地|投資者權益|銷售人員資質| 債券人員公示

版權所有:東吳基金管理有限公司 Soochow Asset Management Co., Ltd. All Right Reserved

客服電話:400-821-0588 客服郵箱:[email protected] 投訴、反商業賄賂舉報電話:021-50509888轉投訴專線 郵箱:[email protected]

公司聲明:本網站所有資訊與說明文字僅供參考,如有與本公司相關公告及基金法律文件不符,以相關公告及基金法律文件為準。市場有風險,投資需謹慎!

电子游艺娱乐