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東吳配置優化( 基金代碼 582003 ) 單位凈值 1.0489 |漲跌幅 0.14% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2017 2017-11-30 2017-11-30 2017-12-04 0.224

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 7677170.6 51.15
其中:股票 7677170.6 51.15
銀行存款和結算備付金合計 6912804.36 46.06
其他各項資產 418538.72 2.79
合計 15008513.68 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
債券類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
制造業 3445032.64 24.36
建筑業 1027200 7.26
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 2611095.96 18.47
水利、環境和公共設施管理業 593842 4.2
合計 7677170.6 54.3
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 300168 萬達信息 7.94
2 603359 東珠生態 7.26
3 002815 崇達技術 5.47
4 300476 勝宏科技 5.41
5 300523 辰安科技 5.36
6 300451 創業慧康 5.17
7 000063 中興通訊 4.79
8 002773 康弘藥業 3.64
9 002376 新北洋 3.32
10 300422 博世科 2.1
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