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東吳新產業( 基金代碼 580008 ) 單位凈值 2.0860 |漲跌幅 1.16% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 156550006.31 92.86
其中:股票 156550006.31 92.86
其中:債券 522748.25 0.31
固定收益投資 522748.25 0.31
銀行存款和結算備付金合計 11438204.01 6.78
其他各項資產 82163.1 0.05
合計 168593121.67 100
行業分布注:數據截止到 2019年第2季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 20842033.81 12.4
制造業 60456409.78 35.96
批發和零售貿易 12200016.29 7.26
交通運輸、倉儲和郵政業 3292560 1.96
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 39603.76 0.02
金融業 59696276.07 35.51
文化、體育和娛樂業 23106.6 0.01
合計 156550006.31 93.12
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第2季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 601318 中國平安 8.97
2 601799 星宇股份 8.55
3 000568 瀘州老窖 8.34
4 601601 中國太保 7.9
5 601336 新華保險 7.43
6 002727 一心堂 7.26
7 601012 隆基股份 6.92
8 600036 招商銀行 5.73
9 000001 平安銀行 5.49
10 000975 銀泰資源 3.85
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