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東吳雙動力( 基金代碼 580002 ) 單位凈值 0.6024 |漲跌幅 -1.91% 馬上購買

凈值走勢

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最近分紅記錄

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分紅年度 權益登記日 除息日 紅利發放日 每份收益單位派息(元)
2015 2016-03-31 2016-03-31 2016-04-05 0.3228
2014 2015-01-14 2015-01-14 2015-01-16 0.12
2013 2014-01-07 2014-01-07 2014-01-09 0.04
2011 2011-03-02 2011-03-02 2011-03-04 0.06

資產投資組合

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資產分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
資產類型 金額(元) 占基金總資產比(%)
權益投資 274768609.62 89.93
其中:股票 274768609.62 89.93
銀行存款和結算備付金合計 24188898.27 7.92
其他各項資產 6572480.53 2.15
合計 305529988.42 100
行業分布注:數據截止到 2019年第1季度報告
行業類別 公允價值(元) 占基金資產價值比(%)
采礦業 5829394.4 1.94
制造業 153885831.16 51.13
信息傳輸、軟件和信息技術服務業 72188542.4 23.99
金融業 36486963.9 12.12
租賃和商務服務業 845262 0.28
水利、環境和公共設施管理業 3902037.76 1.3
綜合 1630578 0.54
合計 274768609.62 91.29
十大股票持倉注:數據截止到 2019年第1季度報告
序號 股票代碼 股票名稱 占凈值比(%)
1 600570 恒生電子 7.57
2 603601 再升科技 5.72
3 002371 北方華創 5.11
4 600030 中信證券 4.96
5 603986 兆易創新 4.39
6 300059 東方財富 3.72
7 002768 國恩股份 3.6
8 600837 海通證券 3.39
9 600588 用友網絡 3.25
10 300450 先導智能 2.95
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